| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 169.00 | 78 865.00 | 129 303.00 | 208 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 676.00 | 268 081.00 | 168 595.00 | 436 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 681.00 | 362 776.00 | 405 905.00 | 768 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 653.00 | | 581 653.00 | 581 653.00 |
BN En cours de production de biens | 458 645.00 | | 458 645.00 | 458 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 341.00 | 876 871.00 | 734 470.00 | 1 611 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 016.00 | 50 912.00 | 2 284 104.00 | 2 335 016.00 |
BZ Autres créances | 380 659.00 | | 380 659.00 | 380 659.00 |
CF Disponibilités | 908 624.00 | | 908 624.00 | 908 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 415.00 | 927 783.00 | 5 373 632.00 | 6 301 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 096.00 | 1 290 559.00 | 5 779 537.00 | 7 070 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 15 829.00 | 89 699.00 | 105 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 529 553.00 | 192 913.00 | | 529 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 325.00 | 336 640.00 | | 1 322 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 329.00 | 595 004.00 | | 1 917 329.00 |
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | 87 000.00 | | 141 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 636.00 | 87 000.00 | | 217 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 20 079.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 742.00 | 863 716.00 | | 1 456 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 657.00 | 1 984 730.00 | | 1 961 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 813.00 | 247 214.00 | | 205 813.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 474 750.00 | | 18 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 644 572.00 | 3 635 988.00 | | 3 644 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 537.00 | 4 317 992.00 | | 5 779 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 149.00 | 7 705 323.00 | 7 944 473.00 | 239 149.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 149.00 | 7 705 323.00 | 7 944 473.00 | 239 149.00 |
FM Production stockée | | | 812 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 602.00 | 99 292.00 | | 157 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 891.00 | 85.00 | | 382 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 771.00 | 60 000.00 | | 200 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 662.00 | 163 655.00 | | 583 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 060.00 | -64 363.00 | | -426 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 275.00 | 146 077.00 | | 696 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 927.00 | 5 017 153.00 | | 9 228 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 602.00 | 4 680 513.00 | | 7 906 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 325.00 | 336 640.00 | | 1 322 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 686.00 | | 192 130.00 | 619 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 135.00 | 768 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 643.00 | | 86 202.00 | 558 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 908.00 | | 400.00 | 17 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 510.00 | 172 401.00 | 43 134.00 | 233 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 135.00 | 43 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 510.00 | 113 437.00 | | 233 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 157 636.00 | 27 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 871.00 | | | 876 871.00 |
6T Sur comptes clients | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 783.00 | | | 927 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 783.00 | 157 636.00 | 27 000.00 | 1 014 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 657.00 | 1 961 657.00 | | 1 961 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 038.00 | | | 2 284 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VB T. V. A. | 371 635.00 | | | 371 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 742.00 | 1 456 742.00 | | 1 456 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 460.00 | 2 690 174.00 | 69 286.00 | 2 759 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 572.00 | 3 644 572.00 | | 3 644 572.00 |