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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 846.00 | 257 632.00 | 160 214.00 | 417 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 082.00 | 437 711.00 | 97 371.00 | 535 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 958.00 | 788 359.00 | 380 599.00 | 1 168 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 655.00 | 35 396.00 | 801 259.00 | 836 655.00 |
BN En cours de production de biens | 898 347.00 | 73 380.00 | 824 967.00 | 898 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 729.00 | 49 243.00 | 25 486.00 | 74 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 013.00 | 33 136.00 | 3 127 877.00 | 3 161 013.00 |
BZ Autres créances | 525 480.00 | | 525 480.00 | 525 480.00 |
CF Disponibilités | 393 808.00 | | 393 808.00 | 393 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 933.00 | 191 155.00 | 5 721 778.00 | 5 912 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 891.00 | 979 514.00 | 6 102 377.00 | 7 081 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 89 699.00 | 15 829.00 | 105 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 654.00 | 2 402 113.00 | | 1 812 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 597.00 | 635 540.00 | | 699 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 701.00 | 3 103 104.00 | | 2 577 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 754.00 | 332 356.00 | | 271 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 751.00 | 5 808 495.00 | | 3 070 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 171.00 | 174 976.00 | | 182 171.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 524 676.00 | 6 317 772.00 | | 3 524 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 377.00 | 9 420 876.00 | | 6 102 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 317 772.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 822 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 763 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 123 123.00 | |
FM Production stockée | | | 329 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 28 925.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 47 111.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 928.00 | 396 685.00 | | 287 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 523.00 | 9 547 388.00 | | 9 251 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 926.00 | 8 911 848.00 | | 8 551 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 597.00 | 635 540.00 | | 699 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 461.00 | | 184 513.00 | 985 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 1 168 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 1 024 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 967.00 | | 166 177.00 | 858 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | 18 336.00 | 17 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 958.00 | 117 145.00 | 744.00 | 671 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 593.00 | 21 106.00 | | 68 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 415.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 462.00 | 95 624.00 | 744.00 | 600 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 751.00 | 3 070 751.00 | | 3 070 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 013.00 | 3 161 013.00 | | 3 161 013.00 |
VP Divers | 525 480.00 | 525 480.00 | | 525 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 219.00 | 3 706 233.00 | 35 986.00 | 3 742 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 676.00 | 3 524 676.00 | | 3 524 676.00 |