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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 4 310.00 | 992.00 | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 403.00 | 420 488.00 | 237 915.00 | 658 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 278.00 | 552 895.00 | 265 383.00 | 818 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100 878.00 | | 3 100 878.00 | 3 100 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 532.00 | 1 083 221.00 | 3 732 310.00 | 4 815 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 813.00 | 101 076.00 | 916 737.00 | 1 017 813.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 094.00 | | 1 175 094.00 | 1 175 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 972.00 | 239 624.00 | 1 957 348.00 | 2 196 972.00 |
BZ Autres créances | 474 958.00 | | 474 958.00 | 474 958.00 |
CF Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 235.00 | 340 700.00 | 4 757 536.00 | 5 098 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 767.00 | 1 423 921.00 | 8 489 846.00 | 9 913 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 474.00 | 105 528.00 | 94 945.00 | 200 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 904 362.00 | 2 394 677.00 | | 2 904 362.00 |
DH Report à nouveau | 436 849.00 | 509 685.00 | | 436 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 856.00 | 436 849.00 | | 762 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 988.00 | 3 382 131.00 | | 4 144 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 758.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 232.00 | 795 163.00 | | 1 074 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988 252.00 | | | 1 988 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 690.00 | 1 134 740.00 | | 1 000 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 924.00 | 178 155.00 | | 279 924.00 |
EA Autres dettes | | 51 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 344 859.00 | 2 161 184.00 | | 4 344 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 846.00 | 5 543 315.00 | | 8 489 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 607.00 | 2 161 184.00 | | 2 356 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | 1 758.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 022 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 322 004.00 | |
FM Production stockée | | | 246 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 1 168.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 1 168.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 3 525.00 | | 5 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 3 525.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | -2 357.00 | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 069.00 | 256 581.00 | | 279 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 867.00 | 6 015 469.00 | | 8 510 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 010.00 | 5 578 620.00 | | 7 748 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 856.00 | 436 849.00 | | 762 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | 94 945.00 | | 105 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 1 985.00 | | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 105.00 | 99 693.00 | 36 577.00 | 1 020 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 993.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 259.00 | 98 700.00 | 36 577.00 | 911 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 232.00 | 1 074 232.00 | | 1 074 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 690.00 | 1 000 690.00 | | 1 000 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 924.00 | 279 924.00 | | 279 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 972.00 | 2 196 972.00 | | 2 196 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 958.00 | 474 958.00 | | 474 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 409.00 | 2 699 213.00 | 32 196.00 | 2 731 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 607.00 | 2 356 607.00 | | 2 356 607.00 |