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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 2 902.00 | 415.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 765.00 | 193 081.00 | 169 684.00 | 362 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 202.00 | 407 382.00 | 88 820.00 | 496 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 461.00 | 671 958.00 | 313 503.00 | 985 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 763.00 | | 546 763.00 | 546 763.00 |
BN En cours de production de biens | 624 441.00 | | 624 441.00 | 624 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 708.00 | 33 136.00 | 6 764 573.00 | 6 797 708.00 |
BZ Autres créances | 1 106 597.00 | | 1 106 597.00 | 1 106 597.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 140 508.00 | 33 136.00 | 9 107 373.00 | 9 140 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 970.00 | 705 093.00 | 9 420 876.00 | 10 125 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 68 593.00 | 36 935.00 | 105 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 113.00 | 1 654 061.00 | | 2 402 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 540.00 | 748 052.00 | | 635 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 104.00 | 2 467 564.00 | | 3 103 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 356.00 | 838 176.00 | | 332 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 495.00 | 3 056 546.00 | | 5 808 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 976.00 | 181 684.00 | | 174 976.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 772.00 | 4 076 406.00 | | 6 317 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 420 876.00 | 6 620 006.00 | | 9 420 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 772.00 | | | 6 317 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 539 584.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 539 584.00 | |
FM Production stockée | | | 29 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 036.00 | 141 600.00 | | 76 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 036.00 | 141 600.00 | | 76 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 925.00 | 135 691.00 | | 28 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 925.00 | 144 063.00 | | 28 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 111.00 | -2 463.00 | | 47 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 685.00 | 264 933.00 | | 396 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 388.00 | 8 172 413.00 | | 9 547 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 848.00 | 7 424 360.00 | | 8 911 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 540.00 | 748 052.00 | | 635 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 340.00 | | | 958 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 060.00 | | | 834 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 943.00 | 141 015.00 | | 530 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 488.00 | 21 106.00 | | 47 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 2 326.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 879.00 | 117 583.00 | | 482 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 495.00 | 5 808 495.00 | | 5 808 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 797 708.00 | | | 6 797 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VP Divers | 1 106 597.00 | | | 1 106 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 753.00 | 7 916 103.00 | 17 649.00 | 7 933 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 772.00 | 6 317 772.00 | | 6 317 772.00 |