| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 900.00 | 98 472.00 | 114 428.00 | 212 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 882.00 | 292 744.00 | 203 138.00 | 495 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 692.00 | 417 598.00 | 415 093.00 | 832 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 876.00 | | 743 876.00 | 743 876.00 |
BN En cours de production de biens | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 974 713.00 | 886 822.00 | 2 087 891.00 | 2 974 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 525.00 | 58 734.00 | 644 791.00 | 703 525.00 |
BZ Autres créances | 368 497.00 | | 368 497.00 | 368 497.00 |
CF Disponibilités | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 502.00 | 945 556.00 | 3 983 946.00 | 4 929 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 194.00 | 1 363 155.00 | 4 399 039.00 | 5 762 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 26 382.00 | 79 146.00 | 105 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 879.00 | 529 553.00 | | 1 851 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 818.00 | 1 322 325.00 | | -197 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 511.00 | 1 917 329.00 | | 1 719 511.00 |
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 248.00 | 1 456 742.00 | | 1 441 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 775.00 | 1 961 657.00 | | 743 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 101.00 | 205 813.00 | | 196 101.00 |
EA Autres dettes | 80 767.00 | 18 794.00 | | 80 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 892.00 | 3 644 572.00 | | 2 461 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 039.00 | 5 779 537.00 | | 4 399 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 720.00 | 1 117 158.00 | 1 151 878.00 | 34 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 720.00 | 1 117 158.00 | 1 151 878.00 | 34 720.00 |
FM Production stockée | | | 928 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | -488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 382 891.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 583 662.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -426 060.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 696 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 641.00 | 9 228 927.00 | | 2 128 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 459.00 | 7 906 602.00 | | 2 326 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 818.00 | 1 322 325.00 | | -197 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 681.00 | | 64 010.00 | 768 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 845.00 | | 63 937.00 | 644 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | 73.00 | 18 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 776.00 | 54 822.00 | | 362 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 829.00 | 10 553.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 947.00 | 44 269.00 | | 346 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 871.00 | 9 951.00 | | 876 871.00 |
6T Sur comptes clients | 50 912.00 | 7 823.00 | | 50 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 783.00 | 17 774.00 | | 927 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 419.00 | 17 774.00 | | 1 145 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 775.00 | 743 775.00 | | 743 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 644 725.00 | | | 644 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VB T. V. A. | 285 634.00 | | | 285 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 248.00 | 1 441 248.00 | | 1 441 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 225.00 | 1 073 844.00 | 18 381.00 | 1 092 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 892.00 | 2 461 892.00 | | 2 461 892.00 |