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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 316.00 | 325 759.00 | 165 556.00 | 491 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 104.00 | 479 874.00 | 166 230.00 | 646 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 797.00 | 914 479.00 | 430 318.00 | 1 344 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 425.00 | 256 337.00 | 594 088.00 | 850 425.00 |
BN En cours de production de biens | 365 226.00 | | 365 226.00 | 365 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 757.00 | 33 136.00 | 3 942 621.00 | 3 975 757.00 |
BZ Autres créances | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
CF Disponibilités | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 111.00 | 289 473.00 | 5 241 639.00 | 5 531 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 908.00 | 1 203 951.00 | 5 671 956.00 | 6 875 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 147.00 | 1 812 654.00 | | 2 370 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 385.00 | 699 597.00 | | 779 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 982.00 | 2 577 701.00 | | 3 214 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 882.00 | 271 754.00 | | 318 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 673.00 | 3 070 751.00 | | 1 945 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 541.00 | 182 171.00 | | 190 541.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 975.00 | 3 524 676.00 | | 2 456 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 956.00 | 6 102 377.00 | | 5 671 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 975.00 | 3 524 676.00 | | 2 456 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 963 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 311 495.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 275 302.00 | |
FM Production stockée | | | -529 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 272.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -272.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 862.00 | 287 928.00 | | 318 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 194.00 | 9 251 523.00 | | 8 936 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 810.00 | 8 551 926.00 | | 8 156 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 385.00 | 699 597.00 | | 779 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 958.00 | | 186 625.00 | 1 168 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 31 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 1 344 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 1 204 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 127.00 | | 186 625.00 | 1 024 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 359.00 | 128 253.00 | 2 133.00 | 788 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 699.00 | 15 829.00 | | 89 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 343.00 | 112 424.00 | 2 133.00 | 695 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 673.00 | 1 945 673.00 | | 1 945 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 757.00 | 3 975 757.00 | | 3 975 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 318 882.00 | 318 882.00 | | 318 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 576.00 | 4 200 864.00 | 31 712.00 | 4 232 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 975.00 | 2 456 975.00 | | 2 456 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |