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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | | 1 560 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 202.00 | 297.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 369.00 | 31 027.00 | 120 341.00 | 151 369.00 |
AX Avances et acomptes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 338.00 | 33 230.00 | 1 688 107.00 | 1 721 338.00 |
BT Marchandises | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 941.00 | | 312 941.00 | 312 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 279.00 | 33 230.00 | 2 001 048.00 | 2 034 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DH Report à nouveau | -290 593.00 | | | -290 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
DL TOTAL (I) | 516 427.00 | | | 516 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 735.00 | | | 1 113 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 454.00 | | | 245 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 621.00 | | | 1 484 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 048.00 | | | 2 001 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 538.00 | | | 515 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 756.00 | | | 1 708 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 14 691.00 | 1 580.00 | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 14 691.00 | 1 580.00 | 20 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 736.00 | 144 653.00 | 545 483.00 | 1 113 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 734.00 | 50 734.00 | 4 000.00 | 54 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 621.00 | 515 539.00 | 545 483.00 | 1 484 621.00 |