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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | | 1 560 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 908.00 | 961.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 463.00 | 80 716.00 | 86 747.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 489.00 | 83 624.00 | 1 651 864.00 | 1 735 489.00 |
BT Marchandises | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 614.00 | | 287 614.00 | 287 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 103.00 | 83 624.00 | 1 939 479.00 | 2 023 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 823.00 | | | 160 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DL TOTAL (I) | 877 637.00 | | | 877 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 543.00 | | | 752 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 841.00 | | | 1 061 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 479.00 | | | 1 939 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 550.00 | | | 497 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 970.00 | | 519.00 | 1 734 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | | 519.00 | 170 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 913.00 | 16 712.00 | | 66 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 913.00 | 16 712.00 | | 66 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 170.00 | 147 879.00 | 553 401.00 | 712 170.00 |
VI Groupe et associés | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 199.00 | 41 199.00 | 4 000.00 | 45 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 842.00 | 497 551.00 | 553 401.00 | 1 061 842.00 |