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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | 100 000.00 | 1 460 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 364.00 | 504.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 463.00 | 96 108.00 | 71 354.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 489.00 | 199 473.00 | 1 536 015.00 | 1 735 489.00 |
BT Marchandises | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BZ Autres créances | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 732.00 | | 316 732.00 | 316 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 222.00 | 199 473.00 | 1 852 748.00 | 2 052 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 915 713.00 | | | 915 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 726.00 | | | 642 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 035.00 | | | 937 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 748.00 | | | 1 852 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 394.00 | | | 447 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 489.00 | | | 1 735 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 625.00 | 15 849.00 | | 83 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 625.00 | 15 849.00 | | 83 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 727.00 | 153 086.00 | 489 641.00 | 642 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 136.00 | 89 136.00 | 4 000.00 | 93 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 036.00 | 447 395.00 | 489 641.00 | 937 036.00 |