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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | | 1 560 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 370.00 | 130.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 463.00 | 47 464.00 | 119 998.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 120.00 | 49 834.00 | 1 684 285.00 | 1 734 120.00 |
BT Marchandises | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 880.00 | | 330 880.00 | 330 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 000.00 | 49 834.00 | 2 015 165.00 | 2 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DH Report à nouveau | -165 477.00 | | | -165 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
DL TOTAL (I) | 657 409.00 | | | 657 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 115.00 | | | 998 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 084.00 | | | 219 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 755.00 | | | 1 357 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 165.00 | | | 2 015 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 964.00 | | | 496 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 338.00 | | | 1 721 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 231.00 | 16 604.00 | | 33 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 16 604.00 | | 33 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 115.00 | 137 324.00 | 581 691.00 | 998 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
VP Divers | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 66 656.00 | 4 000.00 | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 756.00 | 496 964.00 | 581 691.00 | 1 357 756.00 |