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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | 100 000.00 | 1 460 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 741.00 | 127.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 463.00 | 110 354.00 | 57 108.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 643.00 | 214 096.00 | 1 521 546.00 | 1 735 643.00 |
BT Marchandises | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 135.00 | | 343 135.00 | 343 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 778.00 | 214 096.00 | 1 864 682.00 | 2 078 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 745.00 | | | 1 086 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 954.00 | | | 493 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 936.00 | | | 777 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 682.00 | | | 1 864 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 035.00 | | | 439 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 154.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 473.00 | 14 623.00 | 114 096.00 | 99 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 473.00 | 14 623.00 | 114 096.00 | 99 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 954.00 | 155 053.00 | 338 902.00 | 493 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 772.00 | | | 148 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 394.00 | 70 240.00 | 4 154.00 | 74 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 937.00 | 439 035.00 | 338 902.00 | 777 937.00 |