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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
BZ Autres créances | 1 515 785.00 | | 1 515 785.00 | 1 515 785.00 |
CF Disponibilités | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 458.00 | | 1 704 458.00 | 1 704 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 790.00 | | 1 705 790.00 | 1 705 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 948.00 | | | 1 176 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 842.00 | | | 528 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 790.00 | | | 1 705 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 643.00 | | 1 178.00 | 1 735 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 332.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 1 332.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 1 178.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 270.00 | 138 176.00 | 205 094.00 | 343 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
VP Divers | 1 515 785.00 | 1 515 785.00 | | 1 515 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 062.00 | 1 660 730.00 | 1 332.00 | 1 662 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 842.00 | 323 748.00 | 205 094.00 | 528 842.00 |