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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 156.00 | | 1 560 156.00 | 1 560 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 579.00 | 770.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 463.00 | 64 333.00 | 103 130.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 970.00 | 66 913.00 | 1 668 056.00 | 1 734 970.00 |
BT Marchandises | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 380.00 | | 303 380.00 | 303 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 351.00 | 66 913.00 | 1 971 437.00 | 2 038 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
DH Report à nouveau | -70 905.00 | | | -70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
DL TOTAL (I) | 777 823.00 | | | 777 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 567.00 | | | 868 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 613.00 | | | 1 193 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 437.00 | | | 1 971 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 443.00 | | | 481 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 120.00 | | 850.00 | 1 734 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 156.00 | | | 1 560 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 964.00 | | 850.00 | 169 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 835.00 | 17 078.00 | 66 913.00 | 49 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 17 078.00 | 66 913.00 | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 173.00 | 146 003.00 | 571 429.00 | 858 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
VP Divers | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 198.00 | 69 198.00 | 4 000.00 | 73 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 614.00 | 481 444.00 | 571 429.00 | 1 193 614.00 |