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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 001.00 | 38 655.00 | 32 346.00 | 71 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 555.00 | 41 009.00 | 37 546.00 | 78 555.00 |
BT Marchandises | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CF Disponibilités | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 120.00 | 41 009.00 | 341 111.00 | 382 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
EA Autres dettes | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 210.00 | | 964 210.00 | 964 210.00 |
FG Production vendue services | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 462.00 | | 1 108 462.00 | 1 108 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 215.00 | | | 1 124 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 822.00 | | | 1 129 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 910.00 | | 645.00 | 77 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 645.00 | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 259.00 | 5 750.00 | | 35 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | 5 750.00 | | 32 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 739.00 | 92 539.00 | 5 200.00 | 97 739.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 952.00 | | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 041.00 | | | 264 041.00 |