| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 286.00 | 35 589.00 | 25 697.00 | 61 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 840.00 | 37 943.00 | 30 897.00 | 68 840.00 |
BT Marchandises | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
CF Disponibilités | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 588.00 | | 437 588.00 | 437 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 428.00 | 37 943.00 | 468 485.00 | 506 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
EA Autres dettes | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 290.00 | | | 372 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 485.00 | | | 468 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 290.00 | | | 372 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 273.00 | | 1 132 273.00 | 1 132 273.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 925.00 | | 1 310 925.00 | 1 310 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 001.00 | | | 1 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 301.00 | | | 1 311 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 574.00 | | 1 266.00 | 67 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | 1 266.00 | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571.00 | 5 372.00 | | 32 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 5 372.00 | | 30 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 038.00 | 119 838.00 | 5 200.00 | 125 038.00 |
VW T.V.A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
YT Sous‐traitance | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 600.00 | | | 319 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |