| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 51 164.00 | 25 615.00 | 76 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 937.00 | 53 518.00 | 31 419.00 | 84 937.00 |
BT Marchandises | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CF Disponibilités | 518 424.00 | | 518 424.00 | 518 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 429.00 | | 737 429.00 | 737 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 366.00 | 53 518.00 | 768 848.00 | 822 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
DL TOTAL (I) | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 173.00 | | | 537 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 848.00 | | | 768 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 482.00 | | | 432 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 492.00 | | 5 445.00 | 79 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 334.00 | | 5 445.00 | 71 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 605.00 | 8 913.00 | | 44 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 8 913.00 | | 42 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 543.00 | 26 852.00 | 104 691.00 | 131 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 411.00 | 136 606.00 | 5 805.00 | 142 411.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 788.00 | 182 097.00 | 104 691.00 | 286 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
YT Sous‐traitance | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 759.00 | | | 352 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |