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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 30 217.00 | 29 803.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 574.00 | 32 571.00 | 35 003.00 | 67 574.00 |
BT Marchandises | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BZ Autres créances | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CF Disponibilités | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 040.00 | 32 571.00 | 460 469.00 | 493 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DL TOTAL (I) | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 974.00 | | | 312 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 893.00 | | 1 164 893.00 | 1 164 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 184 673.00 | | 184 673.00 | 184 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 578.00 | | 1 350 578.00 | 1 350 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 167.00 | | | 1 386 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 818.00 | | | 1 303 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 238.00 | | 1 337.00 | 66 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | 1 337.00 | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323.00 | 5 248.00 | | 27 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 5 248.00 | | 24 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 934.00 | 93 734.00 | 5 200.00 | 98 934.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 974.00 | 312 974.00 | | 312 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
YT Sous‐traitance | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |