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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 60 474.00 | 16 305.00 | 76 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 332.00 | 62 828.00 | 71 505.00 | 134 332.00 |
BT Marchandises | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BZ Autres créances | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
CF Disponibilités | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 281.00 | | 724 281.00 | 724 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 614.00 | 62 828.00 | 795 786.00 | 858 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
DL TOTAL (I) | 285 275.00 | | | 285 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 511.00 | | | 510 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 786.00 | | | 795 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 860.00 | | | 432 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 937.00 | | 50 000.00 | 84 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 134 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 50 000.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 518.00 | 9 310.00 | | 53 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | 9 310.00 | | 51 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 691.00 | 27 041.00 | 77 650.00 | 104 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 558.00 | 153 358.00 | 5 200.00 | 158 558.00 |
VW T.V.A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 214.00 | 159 563.00 | 77 650.00 | 237 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
YT Sous‐traitance | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |