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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 684.00 | 24 969.00 | 33 715.00 | 58 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 238.00 | 27 323.00 | 38 915.00 | 66 238.00 |
BT Marchandises | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CF Disponibilités | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 642.00 | | 382 642.00 | 382 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 879.00 | 27 323.00 | 421 557.00 | 448 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DH Report à nouveau | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
DL TOTAL (I) | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 411.00 | | | 276 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 557.00 | | | 421 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 411.00 | | | 276 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 112.00 | | 1 189 112.00 | 1 189 112.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 646.00 | | 1 364 646.00 | 1 364 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 384.00 | | | 1 395 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 392.00 | | | 1 309 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 555.00 | | 17 399.00 | 78 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 716.00 | 66 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 716.00 | 58 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | | 17 399.00 | 71 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 009.00 | 7 122.00 | 20 808.00 | 41 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 7 122.00 | 20 808.00 | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 312.00 | 55 112.00 | 5 200.00 | 60 312.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
ST Autres comptes | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
YT Sous‐traitance | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 653.00 | | | 300 653.00 |