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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 122 979.00 | 465 368.00 | 4 657 611.00 | 5 122 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160 842.00 | 1 903 684.00 | 23 257 157.00 | 25 160 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 656.00 | 63 470.00 | 339 186.00 | 402 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 411 052.00 | | 4 411 052.00 | 4 411 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 097 528.00 | 2 432 523.00 | 32 665 005.00 | 35 097 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 145.00 | | 1 651 145.00 | 1 651 145.00 |
BZ Autres créances | 722 966.00 | | 722 966.00 | 722 966.00 |
CF Disponibilités | 719 905.00 | | 719 905.00 | 719 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 431.00 | | 3 100 431.00 | 3 100 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 197 960.00 | 2 432 523.00 | 35 765 437.00 | 38 197 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DH Report à nouveau | -7 367 657.00 | -11 436 382.00 | | -7 367 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531 036.00 | 4 068 725.00 | | 4 531 036.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200 367.00 | 4 669 331.00 | | 9 200 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 950 130.00 | 8 309 986.00 | | 4 950 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950 130.00 | 8 309 986.00 | | 4 950 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312 500.00 | 14 062 500.00 | | 18 312 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 739.00 | 35 867.00 | | 19 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 431.00 | 969 132.00 | | 672 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 801.00 | 1 734 642.00 | | 578 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 468.00 | 2 543 069.00 | | 2 031 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 614 939.00 | 19 345 209.00 | | 21 614 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 765 437.00 | 32 324 526.00 | | 35 765 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 658 893.00 | | 12 658 893.00 | 12 658 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 658 893.00 | | 12 658 893.00 | 12 658 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 018 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 159.00 | | | -45 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329 903.00 | 2 090 930.00 | | 2 329 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 753.00 | 16 145 546.00 | | 16 018 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 716.00 | 12 076 822.00 | | 11 487 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531 036.00 | 4 068 725.00 | | 4 531 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 738.00 | 1 404 785.00 | | 1 027 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 738.00 | 1 404 785.00 | | 1 027 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 309 986.00 | | 3 359 856.00 | 8 309 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309 986.00 | | 3 359 856.00 | 8 309 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 431.00 | 672 431.00 | | 672 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 754.00 | 228 754.00 | | 228 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 468.00 | 2 031 468.00 | | 2 031 468.00 |
VC Groupe et associés | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 312 500.00 | 3 746 500.00 | 14 066 000.00 | 18 312 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746 000.00 | | | 3 746 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 126.00 | 251 126.00 | | 251 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 526.00 | 2 380 526.00 | | 2 380 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 614 939.00 | 7 048 939.00 | 14 066 000.00 | 21 614 939.00 |