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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
AP Constructions | 7 874 629.00 | 2 473 706.00 | 5 400 922.00 | 7 874 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 011 642.00 | 12 083 535.00 | 30 928 107.00 | 43 011 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 160.00 | 407 670.00 | 381 490.00 | 789 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 817 054.00 | | 2 817 054.00 | 2 817 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 491 414.00 | 14 964 911.00 | 40 526 503.00 | 55 491 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 109.00 | | 1 511 109.00 | 1 511 109.00 |
BZ Autres créances | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
CF Disponibilités | 2 876 911.00 | | 2 876 911.00 | 2 876 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 656.00 | | 4 868 658.00 | 4 868 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 360 071.00 | 14 964 911.00 | 45 395 160.00 | 60 360 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 849.00 | 817 839.00 | | 1 046 849.00 |
DH Report à nouveau | 7 072 363.00 | 7 275 709.00 | | 7 072 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690 102.00 | 4 580 200.00 | | 5 690 102.00 |
DL TOTAL (I) | 25 846 302.00 | 24 710 735.00 | | 25 846 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 15 001 986.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 012.00 | 781 210.00 | | 1 282 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 463.00 | 426 920.00 | | 720 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 647.00 | 142 808.00 | | 311 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 737.00 | 69 474.00 | | 34 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 348 859.00 | 16 653 786.00 | | 16 348 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 395 160.00 | 44 564 522.00 | | 45 395 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 124 966.00 | | 15 124 966.00 | 15 124 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 124 966.00 | | 15 124 966.00 | 15 124 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 133 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 342.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 665.00 | 3 040.00 | | 809 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 665.00 | 3 040.00 | | 809 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 665.00 | 3 040.00 | | 809 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 791.00 | 1 828 509.00 | | 1 993 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 967.00 | 15 116 509.00 | | 15 942 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 865.00 | 10 536 309.00 | | 10 252 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690 102.00 | 4 580 200.00 | | 5 690 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 671 648.00 | | 3 959 933.00 | 52 671 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 170.00 | 55 491 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 170.00 | 55 491 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671 648.00 | | 3 959 933.00 | 52 671 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948 569.00 | 3 016 342.00 | | 11 948 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948 569.00 | 3 016 342.00 | | 11 948 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 511 109.00 | 1 511 109.00 | | 1 511 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 408.00 | 1 872 408.00 | | 1 872 408.00 |