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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
AP Constructions | 7 666 363.00 | 1 586 263.00 | 6 080 100.00 | 7 666 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131 451.00 | 7 318 713.00 | 31 812 738.00 | 39 131 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 630.00 | 256 821.00 | 354 809.00 | 611 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450 917.00 | | 2 450 917.00 | 2 450 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 859 291.00 | 9 161 797.00 | 41 697 494.00 | 50 859 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 431.00 | | 2 177 431.00 | 2 177 431.00 |
BZ Autres créances | 614 138.00 | | 614 138.00 | 614 138.00 |
CF Disponibilités | 2 044 857.00 | | 2 044 857.00 | 2 044 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 627.00 | | 4 943 627.00 | 4 943 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 802 918.00 | 9 161 797.00 | 46 641 121.00 | 55 802 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 766.00 | 258 162.00 | | 529 766.00 |
DH Report à nouveau | 7 560 556.00 | 4 417 099.00 | | 7 560 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761 461.00 | 5 432 069.00 | | 5 761 461.00 |
DL TOTAL (I) | 25 888 770.00 | 22 144 318.00 | | 25 888 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782 196.00 | 17 997 000.00 | | 15 782 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 445.00 | 4 402.00 | | 13 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 804.00 | 619 205.00 | | 668 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 283.00 | 522 309.00 | | 481 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 413.00 | 224 335.00 | | 502 413.00 |
EA Autres dettes | | 5 153 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 552 351.00 | 24 521 009.00 | | 17 552 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 641 121.00 | 49 865 327.00 | | 46 641 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 903 883.00 | | 15 903 883.00 | 15 903 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 883.00 | | 15 903 883.00 | 15 903 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 903 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654 711.00 | 2 765 258.00 | | 2 654 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 972 451.00 | 15 730 050.00 | | 15 972 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 991.00 | 10 297 981.00 | | 10 210 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 761 461.00 | 5 432 069.00 | | 5 761 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 848 766.00 | | 6 616 610.00 | 47 848 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606 087.00 | 50 859 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606 087.00 | 50 859 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 848 766.00 | | 6 616 610.00 | 47 848 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 571.00 | 2 455 226.00 | | 6 706 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 571.00 | 2 455 226.00 | | 6 706 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 804.00 | 668 804.00 | | 668 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 413.00 | 502 413.00 | | 502 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 431.00 | 2 177 431.00 | | 2 177 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597 000.00 | 4 150 000.00 | 11 447 000.00 | 15 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 265.00 | 521 265.00 | | 521 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 880.00 | 2 803 880.00 | | 2 803 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 552 352.00 | 6 105 352.00 | 11 447 000.00 | 17 552 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |