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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
AP Constructions | 7 427 821.00 | 1 168 742.00 | 6 259 079.00 | 7 427 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 113 629.00 | 5 348 509.00 | 29 765 120.00 | 35 113 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 157.00 | 189 320.00 | 392 837.00 | 582 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 726 231.00 | | 3 726 231.00 | 3 726 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 848 767.00 | 6 706 571.00 | 41 142 196.00 | 47 848 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 905.00 | | 1 625 905.00 | 1 625 905.00 |
BZ Autres créances | 3 177 349.00 | | 3 177 349.00 | 3 177 349.00 |
CF Disponibilités | 3 917 757.00 | | 3 917 757.00 | 3 917 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 723 131.00 | | 8 723 131.00 | 8 723 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 571 898.00 | 6 706 571.00 | 49 865 327.00 | 56 571 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 162.00 | | | 258 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 417 099.00 | -2 836 621.00 | | 4 417 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 069.00 | 7 999 868.00 | | 5 432 069.00 |
DL TOTAL (I) | 22 144 318.00 | 17 200 235.00 | | 22 144 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 997 000.00 | 16 638 520.00 | | 17 997 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 29 634.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 205.00 | 811 176.00 | | 619 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 309.00 | 2 609 707.00 | | 522 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 335.00 | 207 784.00 | | 224 335.00 |
EA Autres dettes | 5 153 759.00 | 718 359.00 | | 5 153 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 521 009.00 | 21 015 181.00 | | 24 521 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 865 327.00 | 41 415 416.00 | | 49 865 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
FG Production vendue services | 15 668 829.00 | | 15 668 829.00 | 15 668 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 730 043.00 | | 15 730 043.00 | 15 730 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 730 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 568 359.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 568 359.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -568 359.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765 258.00 | 4 471 590.00 | | 2 765 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 050.00 | 20 679 749.00 | | 15 730 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 981.00 | 12 679 881.00 | | 10 297 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 069.00 | 7 999 868.00 | | 5 432 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 009 486.00 | | 8 625 001.00 | 43 009 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785 721.00 | 47 848 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785 721.00 | 47 848 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009 486.00 | | 8 625 001.00 | 43 009 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 556.00 | 2 317 016.00 | | 4 389 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 556.00 | 2 317 016.00 | | 4 389 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 625 905.00 | 1 625 905.00 | | 1 625 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 079 510.00 | 3 079 510.00 | | 3 079 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 374.00 | 4 805 374.00 | | 4 805 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |