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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
AP Constructions | 7 764 778.00 | 2 023 805.00 | 5 740 973.00 | 7 764 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653 867.00 | 9 599 657.00 | 32 054 210.00 | 41 653 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 107.00 | 325 106.00 | 446 000.00 | 771 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 968.00 | | 1 482 968.00 | 1 482 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 671 650.00 | 11 948 568.00 | 40 723 081.00 | 52 671 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 261.00 | | 1 613 261.00 | 1 613 261.00 |
BZ Autres créances | 1 016 259.00 | | 1 016 259.00 | 1 016 259.00 |
CF Disponibilités | 1 108 612.00 | | 1 108 612.00 | 1 108 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 441.00 | | 3 841 441.00 | 3 841 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 513 090.00 | 11 948 569.00 | 44 564 522.00 | 56 513 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 839.00 | 529 766.00 | | 817 839.00 |
DH Report à nouveau | 7 275 709.00 | 7 560 556.00 | | 7 275 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580 200.00 | 5 761 461.00 | | 4 580 200.00 |
DL TOTAL (I) | 24 710 735.00 | 25 888 770.00 | | 24 710 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 389.00 | 15 782 196.00 | | 231 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001 986.00 | 13 445.00 | | 15 001 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 210.00 | 668 804.00 | | 781 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 920.00 | 481 283.00 | | 426 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 808.00 | 502 413.00 | | 142 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 474.00 | 104 211.00 | | 69 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 653 786.00 | 17 552 351.00 | | 16 653 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 564 522.00 | 46 641 121.00 | | 44 564 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 001 986.00 | | | 15 001 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 113 465.00 | | 15 113 465.00 | 15 113 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 113 465.00 | | 15 113 465.00 | 15 113 465.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 113 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828 509.00 | 2 654 711.00 | | 1 828 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 509.00 | 15 972 451.00 | | 15 116 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 309.00 | 10 210 991.00 | | 10 536 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580 200.00 | 5 761 461.00 | | 4 580 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161 798.00 | 2 786 772.00 | | 9 161 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161 798.00 | 2 786 772.00 | | 9 161 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 001 986.00 | 1 001 986.00 | 14 000 000.00 | 15 001 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 210.00 | 781 210.00 | | 781 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 808.00 | 142 808.00 | | 142 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613 261.00 | 1 613 261.00 | | 1 613 261.00 |
VC Groupe et associés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 001 986.00 | | | 15 001 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610 445.00 | | | 15 610 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 992.00 | 889 992.00 | | 889 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 895.00 | 2 659 895.00 | 8.00 | 2 659 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 653 787.00 | 2 653 787.00 | 14 000 000.00 | 16 653 787.00 |