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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
AP Constructions | 5 779 921.00 | 784 116.00 | 4 995 805.00 | 5 779 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 515 194.00 | 3 486 372.00 | 29 028 822.00 | 32 515 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 714.00 | 119 067.00 | 459 648.00 | 578 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 110 928.00 | | 4 110 928.00 | 4 110 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 009 486.00 | 4 389 555.00 | 38 619 931.00 | 43 009 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 387.00 | | 1 730 387.00 | 1 730 387.00 |
BZ Autres créances | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
CF Disponibilités | 788 530.00 | | 788 530.00 | 788 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 485.00 | | 2 795 485.00 | 2 795 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 804 971.00 | 4 389 555.00 | 41 415 416.00 | 45 804 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 621.00 | -7 367 657.00 | | -2 836 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999 868.00 | 4 531 036.00 | | 7 999 868.00 |
DL TOTAL (I) | 17 200 235.00 | 9 200 367.00 | | 17 200 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 4 950 130.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 4 950 130.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 638 520.00 | 18 312 500.00 | | 16 638 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634.00 | 19 739.00 | | 29 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 176.00 | 672 430.00 | | 811 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 707.00 | 578 801.00 | | 2 609 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 784.00 | 2 031 468.00 | | 207 784.00 |
EA Autres dettes | 718 359.00 | | | 718 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 015 181.00 | 21 614 939.00 | | 21 015 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 415 416.00 | 35 765 436.00 | | 41 415 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 705 547.00 | | 15 705 547.00 | 15 705 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 705 547.00 | | 15 705 547.00 | 15 705 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 678 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 039 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 359.00 | 45 159.00 | | 568 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 359.00 | 45 159.00 | | 568 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 359.00 | -45 159.00 | | -568 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471 590.00 | 2 329 903.00 | | 4 471 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679 749.00 | 16 018 752.00 | | 20 679 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 679 881.00 | 11 487 716.00 | | 12 679 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999 868.00 | 4 531 036.00 | | 7 999 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 523.00 | 1 957 032.00 | | 2 432 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 523.00 | 1 957 032.00 | | 2 432 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 176.00 | 811 176.00 | | 811 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141 408.00 | 2 141 408.00 | | 2 141 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 784.00 | 207 784.00 | | 207 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 359.00 | 718 359.00 | | 718 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 387.00 | | | 1 730 387.00 |
VB T. V. A. | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
VC Groupe et associés | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 562 500.00 | 4 873 000.00 | 11 689 500.00 | 16 562 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 955.00 | 2 006 955.00 | | 2 006 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 015 181.00 | 9 325 681.00 | 11 689 500.00 | 21 015 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |