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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
AP Constructions | 8 001 828.00 | 2 932 444.00 | 5 069 384.00 | 8 001 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 242 307.00 | 14 663 413.00 | 30 578 894.00 | 45 242 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 723.00 | 486 193.00 | 340 530.00 | 826 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 316 139.00 | | 4 316 139.00 | 4 316 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 385 926.00 | 18 082 050.00 | 41 303 876.00 | 59 385 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 154.00 | | 1 667 154.00 | 1 667 154.00 |
BZ Autres créances | 618 704.00 | | 618 704.00 | 618 704.00 |
CF Disponibilités | 404 865.00 | | 404 865.00 | 404 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 597.00 | | 2 773 597.00 | 2 773 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 159 523.00 | 18 082 050.00 | 44 077 473.00 | 62 159 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 036 988.00 | 12 036 988.00 | | 12 036 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203 699.00 | 1 046 849.00 | | 1 203 699.00 |
DH Report à nouveau | 6 944 977.00 | 7 072 363.00 | | 6 944 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643 850.00 | 5 690 102.00 | | 4 643 850.00 |
DL TOTAL (I) | 24 829 514.00 | 25 846 302.00 | | 24 829 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 155.00 | 1 282 012.00 | | 885 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 604.00 | 720 463.00 | | 418 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 587.00 | 311 647.00 | | 388 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 047 959.00 | 16 348 859.00 | | 16 047 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 077 473.00 | 45 395 160.00 | | 44 077 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 153 278.00 | | 15 153 278.00 | 15 153 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 153 278.00 | | 15 153 278.00 | 15 153 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 155 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 809 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 083.00 | 1 993 791.00 | | 1 594 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 251.00 | 15 942 967.00 | | 15 155 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 401.00 | 10 252 865.00 | | 10 511 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643 850.00 | 5 690 102.00 | | 4 643 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 491 414.00 | | 6 056 374.00 | 55 491 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161 861.00 | 59 385 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161 861.00 | 59 385 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491 414.00 | | 6 056 374.00 | 55 491 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 964 911.00 | 3 117 139.00 | | 14 964 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964 911.00 | 3 117 139.00 | | 14 964 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 155.00 | 885 155.00 | | 885 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 154.00 | 1 667 154.00 | | 1 667 154.00 |
VC Groupe et associés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 612.00 | 355 612.00 | | 355 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 218.00 | 488 218.00 | | 488 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 792.00 | 2 306 792.00 | | 2 306 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 958.00 | 2 047 958.00 | 14 000 000.00 | 16 047 958.00 |