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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 731.00 | 8 377.00 | 100 354.00 | 108 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 431.00 | 8 377.00 | 1 167 054.00 | 1 175 431.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 580.00 | 322 107.00 | 2 234 472.00 | 2 556 580.00 |
CF Disponibilités | 1 276 479.00 | | 1 276 479.00 | 1 276 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 234.00 | 322 107.00 | 3 515 127.00 | 3 837 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 665.00 | 330 484.00 | 4 682 180.00 | 5 012 665.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 801 050.00 | 3 092 799.00 | | 3 801 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 187.00 | 708 252.00 | | 216 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 238.00 | 3 812 050.00 | | 4 028 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 17 759.00 | | 19 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 834.00 | 139 886.00 | | 634 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 942.00 | 177 583.00 | | 653 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 180.00 | 3 989 633.00 | | 4 682 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 516.00 | | 702 516.00 | 702 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 516.00 | | 702 516.00 | 702 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 638.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 638.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | -638.00 | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 1 335.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 652.00 | 1 875 230.00 | | 1 328 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 465.00 | 1 166 979.00 | | 1 112 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 187.00 | 708 252.00 | | 216 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 481.00 | | 60 714.00 | 1 167 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 764.00 | 1 175 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 764.00 | 108 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | | 60 714.00 | 100 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 415.00 | 3 726.00 | 52 764.00 | 57 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 3 726.00 | 52 764.00 | 57 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 682.00 | | 167 574.00 | 489 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 682.00 | | 167 574.00 | 489 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 682.00 | | 167 574.00 | 489 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 769.00 | 580 769.00 | | 580 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 175.00 | 30.00 | 4 205.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 942.00 | 653 942.00 | | 653 942.00 |