| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 031.00 | 22 615.00 | 94 416.00 | 117 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 731.00 | 22 615.00 | 1 161 116.00 | 1 183 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 914.00 | 303 532.00 | 1 202 382.00 | 1 505 914.00 |
CF Disponibilités | 2 068 500.00 | | 2 068 500.00 | 2 068 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 856.00 | 303 532.00 | 3 285 324.00 | 3 588 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 586.00 | 326 147.00 | 4 446 440.00 | 4 772 586.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 017 238.00 | 3 801 050.00 | | 4 017 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 216 187.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 698.00 | 4 028 238.00 | | 4 042 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 19 109.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 549.00 | 634 834.00 | | 388 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 742.00 | 653 942.00 | | 403 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 440.00 | 4 682 180.00 | | 4 446 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 382.00 | | 766 382.00 | 766 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 382.00 | | 766 382.00 | 766 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 19 865.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 10 895.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 128.00 | 1 328 652.00 | | 1 011 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 669.00 | 1 112 465.00 | | 996 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 216 187.00 | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 431.00 | | 14 300.00 | 1 175 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 183 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 117 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 731.00 | | 14 300.00 | 108 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 20 238.00 | 6 000.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 20 238.00 | 6 000.00 | 8 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 107.00 | | 18 576.00 | 322 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 107.00 | | 18 576.00 | 322 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 107.00 | | 18 576.00 | 322 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 471.00 | 14 441.00 | 30.00 | 14 471.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 742.00 | 403 742.00 | | 403 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |