| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 408.00 | 67 632.00 | 79 776.00 | 147 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 108.00 | 67 632.00 | 1 146 476.00 | 1 214 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 918.00 | 53 692.00 | 1 984 226.00 | 2 037 918.00 |
CF Disponibilités | 2 213 526.00 | | 2 213 526.00 | 2 213 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 875.00 | 53 692.00 | 4 224 183.00 | 4 277 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 983.00 | 121 324.00 | 5 370 659.00 | 5 491 983.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 946 896.00 | 5 007 814.00 | | 4 946 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | -60 918.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 268.00 | 4 957 896.00 | | 4 964 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 82 192.00 | | 103 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 809.00 | 195 043.00 | | 302 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 392.00 | 277 235.00 | | 406 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 659.00 | 5 235 131.00 | | 5 370 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 364.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 364.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -364.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 636.00 | 30 738.00 | | 93 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 357.00 | 347 719.00 | | 403 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 985.00 | 408 637.00 | | 396 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | -60 918.00 | | 6 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 113.00 | | 80 935.00 | 1 144 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 1 214 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 147 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 413.00 | | 80 935.00 | 77 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 932.00 | 5 700.00 | | 61 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 5 700.00 | | 61 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 569.00 | | 77 877.00 | 131 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 569.00 | | 77 877.00 | 131 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 569.00 | | 77 877.00 | 131 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 431.00 | 30.00 | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 392.00 | 406 392.00 | | 406 392.00 |