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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 866.00 | 91 762.00 | 57 104.00 | 148 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 566.00 | 91 762.00 | 1 123 804.00 | 1 215 566.00 |
BZ Autres créances | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 576.00 | 154 299.00 | 1 904 278.00 | 2 058 576.00 |
CF Disponibilités | 1 963 692.00 | | 1 963 692.00 | 1 963 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 291.00 | 154 299.00 | 3 977 992.00 | 4 132 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 856.00 | 246 061.00 | 5 101 795.00 | 5 347 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 953 268.00 | | | 4 953 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 549.00 | | | 4 974 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 795.00 | | | 5 101 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 535.00 | | | 371 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 108.00 | | 12 398.00 | 1 214 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 1 215 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 148 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 408.00 | | 12 398.00 | 147 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 632.00 | 24 130.00 | | 67 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 24 130.00 | | 67 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 692.00 | 100 607.00 | | 53 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 692.00 | 100 607.00 | | 53 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 692.00 | 100 607.00 | | 53 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 052.00 | 103 022.00 | 7 030.00 | 110 052.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |