| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 852.00 | 61 162.00 | 14 690.00 | 75 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 552.00 | 61 162.00 | 1 081 390.00 | 1 142 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 547.00 | 165 920.00 | 1 585 627.00 | 1 751 547.00 |
CF Disponibilités | 2 545 090.00 | | 2 545 090.00 | 2 545 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 149.00 | 165 920.00 | 4 147 229.00 | 4 313 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 701.00 | 227 082.00 | 5 228 619.00 | 5 455 701.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 984 061.00 | 4 031 698.00 | | 3 984 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 753.00 | 52 363.00 | | 1 023 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 814.00 | 4 095 061.00 | | 5 018 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 160 471.00 | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | 22 376.00 | | 127 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 805.00 | 182 846.00 | | 209 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 619.00 | 4 277 907.00 | | 5 228 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 20.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 227.00 | 20.00 | | 42 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 227.00 | -20.00 | | -42 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 7 340.00 | | 26 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 516.00 | 651 196.00 | | 1 552 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 763.00 | 598 833.00 | | 528 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 753.00 | 52 363.00 | | 1 023 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 569.00 | | | 1 184 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 017.00 | 1 142 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 017.00 | 75 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 911.00 | 18 251.00 | | 42 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 911.00 | 18 251.00 | | 42 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 169.00 | | 216 249.00 | 382 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 169.00 | | 216 249.00 | 382 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 169.00 | | 216 249.00 | 382 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 16 511.00 | 30.00 | 16 541.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |