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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 869.00 | 42 911.00 | 74 958.00 | 117 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 569.00 | 42 911.00 | 1 141 658.00 | 1 184 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 802.00 | 382 169.00 | 983 633.00 | 1 365 802.00 |
CF Disponibilités | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 418.00 | 382 169.00 | 3 136 249.00 | 3 518 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 987.00 | 425 080.00 | 4 277 907.00 | 4 702 987.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031 698.00 | 4 017 238.00 | | 4 031 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 363.00 | 14 460.00 | | 52 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 061.00 | 4 042 698.00 | | 4 095 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 15 193.00 | | 160 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 388 549.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 846.00 | 403 742.00 | | 182 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 907.00 | 4 446 440.00 | | 4 277 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 983.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 375.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 196.00 | 1 011 128.00 | | 651 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 833.00 | 996 669.00 | | 598 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 363.00 | 14 460.00 | | 52 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 731.00 | | 839.00 | 1 183 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 031.00 | | 839.00 | 117 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 20 296.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 20 296.00 | | 22 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 532.00 | 78 638.00 | | 303 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 532.00 | 78 638.00 | | 303 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 532.00 | 78 638.00 | | 303 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 294.00 | 72 264.00 | 30.00 | 72 294.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |