| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 413.00 | 61 932.00 | 15 481.00 | 77 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 113.00 | 61 932.00 | 1 082 181.00 | 1 144 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 676.00 | 131 569.00 | 1 720 106.00 | 1 851 676.00 |
CF Disponibilités | 2 415 504.00 | | 2 415 504.00 | 2 415 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 519.00 | 131 569.00 | 4 152 950.00 | 4 284 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 632.00 | 193 501.00 | 5 235 131.00 | 5 428 632.00 |
CU Autres participations | 1 066 670.00 | | 1 066 670.00 | 1 066 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 007 814.00 | 3 984 061.00 | | 5 007 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 918.00 | 1 023 753.00 | | -60 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 896.00 | 5 018 814.00 | | 4 957 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 81 900.00 | | 82 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 043.00 | 127 905.00 | | 195 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 235.00 | 209 805.00 | | 277 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 131.00 | 5 228 619.00 | | 5 235 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 235.00 | 209 805.00 | | 277 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 210.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 42 227.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -42 227.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 26 120.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 719.00 | 1 552 516.00 | | 347 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 637.00 | 528 763.00 | | 408 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 918.00 | 1 023 753.00 | | -60 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 552.00 | | 1 848.00 | 1 142 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 144 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 77 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 852.00 | | 1 848.00 | 75 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 700.00 | | | 1 066 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 162.00 | 770.00 | | 61 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | 770.00 | | 61 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 920.00 | | 34 351.00 | 165 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 920.00 | | 34 351.00 | 165 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 920.00 | | 34 351.00 | 165 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 211.00 | 15 181.00 | 30.00 | 156 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |