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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | 8 715.00 | 1 111.00 | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 141.00 | 24 467.00 | 26 674.00 | 51 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 601.00 | 267 711.00 | 716 890.00 | 984 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 848.00 | 300 893.00 | 756 955.00 | 1 057 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 467.00 | | 382 467.00 | 382 467.00 |
BZ Autres créances | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CF Disponibilités | 269 741.00 | | 269 741.00 | 269 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 475.00 | | 841 475.00 | 841 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 323.00 | 300 893.00 | 1 598 430.00 | 1 899 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 276.00 | 212 240.00 | | 212 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 012.00 | 43 036.00 | | 86 012.00 |
DL TOTAL (I) | 408 288.00 | 365 276.00 | | 408 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 075.00 | 258 590.00 | | 614 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 342.00 | 103 776.00 | | 149 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 021.00 | 141 274.00 | | 197 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 907.00 | 170 490.00 | | 203 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 733.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 7 847.00 | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 142.00 | 686 710.00 | | 1 190 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 430.00 | 1 051 986.00 | | 1 598 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 136.00 | 504 280.00 | | 762 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 581.00 | | 2 489 581.00 | 2 489 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 581.00 | | 2 489 581.00 | 2 489 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 781.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 134.00 | 13 220.00 | | 50 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 650.00 | 37 000.00 | | 29 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 650.00 | 37 000.00 | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 330.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | 11 453.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 11 782.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 933.00 | 25 218.00 | | 25 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 4 313.00 | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 965.00 | 1 905 728.00 | | 2 572 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 953.00 | 1 862 693.00 | | 2 486 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 012.00 | 43 036.00 | | 86 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 950.00 | | 507 977.00 | 559 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 1 057 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 1 035 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 6 390.00 | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 734.00 | | 498 087.00 | 547 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 500.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 501.00 | 163 781.00 | 7 389.00 | 144 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 287.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | 163 494.00 | 7 389.00 | 136 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VC Groupe et associés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 734.00 | 185 727.00 | 388 119.00 | 613 734.00 |
VI Groupe et associés | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 600.00 | | | 449 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
VP Divers | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 015.00 | 579 015.00 | | 579 015.00 |
VW T.V.A. | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 142.00 | 762 136.00 | 388 119.00 | 1 190 142.00 |