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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 54 154.00 | 687.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 443.00 | 1 093 071.00 | 1 184 372.00 | 2 277 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 760.00 | 1 155 522.00 | 1 249 239.00 | 2 404 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 539.00 | | 847 539.00 | 847 539.00 |
BZ Autres créances | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CF Disponibilités | 750 248.00 | | 750 248.00 | 750 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 486.00 | | 1 813 486.00 | 1 813 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 247.00 | 1 155 522.00 | 3 062 725.00 | 4 218 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 895.00 | 573 220.00 | | 690 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 423.00 | 117 675.00 | | 193 423.00 |
DL TOTAL (I) | 994 318.00 | 800 895.00 | | 994 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 529.00 | 878 780.00 | | 1 214 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 739.00 | 45 787.00 | | 115 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 263 889.00 | | 279 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 395.00 | 362 983.00 | | 452 395.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 11 088.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 407.00 | 1 562 527.00 | | 2 068 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 725.00 | 2 363 421.00 | | 3 062 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 661.00 | 999 943.00 | | 1 269 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 113 626.00 | | 5 113 626.00 | 5 113 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 626.00 | | 5 113 626.00 | 5 113 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 210.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 350.00 | 161 956.00 | | 187 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 23 443.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 502.00 | 71 500.00 | | 175 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 083.00 | 94 943.00 | | 176 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 348.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 810.00 | 34 547.00 | | 58 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 155.00 | 35 895.00 | | 62 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 928.00 | 59 048.00 | | 113 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 443.00 | 43 097.00 | | 69 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 125.00 | 4 873 650.00 | | 5 477 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 701.00 | 4 755 975.00 | | 5 283 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 423.00 | 117 675.00 | | 193 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 359.00 | 754 439.00 | | 591 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 915.00 | | 633 529.00 | 1 878 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 684.00 | 2 404 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 684.00 | 2 332 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 438.00 | | 633 529.00 | 1 806 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 187.00 | 440 210.00 | 48 874.00 | 764 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 889.00 | 440 210.00 | 48 874.00 | 755 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 847 539.00 | 847 539.00 | | 847 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 323.00 | 415 578.00 | 798 745.00 | 1 214 323.00 |
VI Groupe et associés | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 512.00 | | | 626 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 763.00 | | | 290 763.00 |
VP Divers | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 418.00 | 1 072 418.00 | | 1 072 418.00 |
VW T.V.A. | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 406.00 | 1 269 661.00 | 798 745.00 | 2 068 406.00 |