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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 051.00 | 46 143.00 | 6 909.00 | 53 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 941.00 | 532 678.00 | 771 262.00 | 1 303 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 469.00 | 586 118.00 | 842 351.00 | 1 428 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 949.00 | | 823 949.00 | 823 949.00 |
BZ Autres créances | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CF Disponibilités | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 944.00 | | 1 209 944.00 | 1 209 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 414.00 | 586 118.00 | 2 052 296.00 | 2 638 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 023.00 | 298 288.00 | | 437 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 196.00 | 138 736.00 | | 136 196.00 |
DL TOTAL (I) | 683 220.00 | 547 023.00 | | 683 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 246.00 | 531 360.00 | | 688 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 288.00 | 151 836.00 | | 44 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 178 937.00 | | 284 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 826.00 | 318 005.00 | | 346 826.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 17 673.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 076.00 | 1 197 810.00 | | 1 369 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 296.00 | 1 744 833.00 | | 2 052 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 779.00 | 897 390.00 | | 964 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 783.00 | | 4 098 783.00 | 4 098 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 783.00 | | 4 098 783.00 | 4 098 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 331.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 573.00 | 111 913.00 | | 158 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 9 170.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | 1 000.00 | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 819.00 | 10 170.00 | | 117 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 4 924.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 148.00 | 102.00 | | 113 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 747.00 | 5 026.00 | | 114 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 5 144.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | 29 559.00 | | 25 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 178.00 | 3 742 887.00 | | 4 375 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 981.00 | 3 604 152.00 | | 4 238 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 196.00 | 138 736.00 | | 136 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 568.00 | 484 024.00 | | 585 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 356.00 | | 433 100.00 | 1 192 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 986.00 | 1 428 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 986.00 | 1 356 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 297.00 | | 50 000.00 | 12 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 378.00 | | 382 600.00 | 1 171 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 500.00 | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 624.00 | 194 331.00 | 83 838.00 | 475 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 327.00 | 194 331.00 | 83 838.00 | 468 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 823 949.00 | 823 949.00 | | 823 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 679.00 | 282 382.00 | 404 297.00 | 686 679.00 |
VI Groupe et associés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 600.00 | | | 449 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 036.00 | | | 296 036.00 |
VP Divers | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 541.00 | 1 074 541.00 | | 1 074 541.00 |
VW T.V.A. | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 076.00 | 964 779.00 | 404 297.00 | 1 369 076.00 |