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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 158.00 | 55 788.00 | 2 370.00 | 58 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 594.00 | 1 418 984.00 | 929 610.00 | 2 348 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 729.00 | 1 483 069.00 | 992 660.00 | 2 475 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 238.00 | | 1 039 238.00 | 1 039 238.00 |
BZ Autres créances | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CF Disponibilités | 995 081.00 | | 995 081.00 | 995 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 296.00 | | 2 184 296.00 | 2 184 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 025.00 | 1 483 069.00 | 3 176 956.00 | 4 660 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 318.00 | 690 895.00 | | 884 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 954.00 | 193 423.00 | | 204 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 271.00 | 994 318.00 | | 1 199 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 693.00 | 1 214 529.00 | | 870 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 249.00 | 115 739.00 | | 193 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 007.00 | 279 667.00 | | 311 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 361.00 | 452 395.00 | | 499 361.00 |
EA Autres dettes | 27 744.00 | 6 077.00 | | 27 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 684.00 | 2 068 407.00 | | 1 977 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 956.00 | 3 062 725.00 | | 3 176 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 701.00 | 1 269 661.00 | | 1 436 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 941 385.00 | | 6 941 385.00 | 6 941 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 385.00 | | 6 941 385.00 | 6 941 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 556.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 165.00 | 187 350.00 | | 202 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | 581.00 | | 12 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 250.00 | 175 502.00 | | 215 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 373.00 | 176 083.00 | | 227 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 3 345.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 090.00 | 58 810.00 | | 178 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 776.00 | 62 155.00 | | 179 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 597.00 | 113 928.00 | | 47 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 186.00 | 69 443.00 | | 76 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 929.00 | 5 477 125.00 | | 7 370 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 975.00 | 5 283 701.00 | | 7 165 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 954.00 | 193 423.00 | | 204 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147 781.00 | 591 389.00 | | 1 147 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 760.00 | | 357 067.00 | 2 404 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 099.00 | 2 475 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 599.00 | 2 406 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 283.00 | | 352 067.00 | 2 332 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 5 000.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 522.00 | 435 556.00 | 108 009.00 | 1 155 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 225.00 | 435 556.00 | 108 009.00 | 1 147 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 238.00 | 1 039 238.00 | | 1 039 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 526.00 | 329 543.00 | 540 983.00 | 870 526.00 |
VI Groupe et associés | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 797.00 | | | 429 797.00 |
VP Divers | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 790.00 | 1 194 790.00 | | 1 194 790.00 |
VW T.V.A. | 228 473.00 | 228 473.00 | | 228 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 684.00 | 1 436 701.00 | 540 983.00 | 1 977 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |