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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 871.00 | 34 884.00 | 18 987.00 | 53 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 507.00 | 433 443.00 | 684 064.00 | 1 117 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 356.00 | 475 624.00 | 716 731.00 | 1 192 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 396.00 | | 725 396.00 | 725 396.00 |
BZ Autres créances | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CF Disponibilités | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 102.00 | | 1 028 102.00 | 1 028 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 458.00 | 475 624.00 | 1 744 833.00 | 2 220 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 288.00 | 212 276.00 | | 298 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 736.00 | 86 012.00 | | 138 736.00 |
DL TOTAL (I) | 547 023.00 | 408 288.00 | | 547 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 360.00 | 614 075.00 | | 531 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 836.00 | 149 342.00 | | 151 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 937.00 | 197 021.00 | | 178 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 005.00 | 203 907.00 | | 318 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 24 597.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 810.00 | 1 190 142.00 | | 1 197 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 833.00 | 1 598 430.00 | | 1 744 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 390.00 | 762 136.00 | | 897 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 481.00 | | 3 613 481.00 | 3 613 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 481.00 | | 3 613 481.00 | 3 613 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 899.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 913.00 | 50 134.00 | | 111 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 29 650.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | 29 650.00 | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 1 026.00 | | 4 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 2 691.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 3 717.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 144.00 | 25 933.00 | | 5 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 18 338.00 | | 29 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 887.00 | 2 572 965.00 | | 3 742 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 152.00 | 2 486 953.00 | | 3 604 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 736.00 | 86 012.00 | | 138 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 024.00 | 215 384.00 | | 484 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 848.00 | | 146 777.00 | 1 057 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 1 192 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529.00 | 12 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 1 171 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 742.00 | | 145 377.00 | 1 035 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 1 400.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 893.00 | 186 899.00 | 12 168.00 | 300 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 1 111.00 | 2 529.00 | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 178.00 | 185 788.00 | 9 639.00 | 292 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 050.00 | 230 630.00 | 300 420.00 | 531 050.00 |
VI Groupe et associés | 151 836.00 | 151 836.00 | | 151 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 683.00 | | | 219 683.00 |
VP Divers | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 132.00 | 923 132.00 | | 923 132.00 |
VW T.V.A. | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 810.00 | 897 390.00 | 300 420.00 | 1 197 810.00 |