| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 158.00 | 57 002.00 | 1 156.00 | 58 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 501.00 | 1 677 598.00 | 1 844 903.00 | 3 522 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 236.00 | 1 742 897.00 | 1 905 338.00 | 3 648 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 492.00 | | 1 652 492.00 | 1 652 492.00 |
BZ Autres créances | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 332.00 | | 2 134 332.00 | 2 134 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 568.00 | 1 742 897.00 | 4 039 671.00 | 5 782 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 271.00 | 884 318.00 | | 1 089 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718.00 | 204 954.00 | | 55 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 989.00 | 1 199 271.00 | | 1 254 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 626.00 | 870 693.00 | | 1 770 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 193 249.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 497.00 | 311 007.00 | | 337 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 329.00 | 499 361.00 | | 641 329.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 27 744.00 | | 13 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 681.00 | 1 977 684.00 | | 2 784 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 671.00 | 3 176 956.00 | | 4 039 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 336.00 | 1 436 701.00 | | 1 618 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 558.00 | | 8 047 558.00 | 8 047 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 558.00 | | 8 047 558.00 | 8 047 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 419 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 305.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 152.00 | 202 165.00 | | 315 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 12 123.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 283.00 | 215 250.00 | | 203 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 511.00 | 227 373.00 | | 206 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 1 686.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 466.00 | 178 090.00 | | 21 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 179.00 | 179 776.00 | | 27 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 332.00 | 47 597.00 | | 179 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 76 186.00 | | 17 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 726.00 | 7 370 929.00 | | 8 625 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 008.00 | 7 165 975.00 | | 8 570 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 718.00 | 204 954.00 | | 55 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 349.00 | 475 349.00 | | 475 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 430.00 | 75 550.00 | | 343 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 729.00 | | 1 398 450.00 | 2 475 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 943.00 | 3 648 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 543.00 | 3 580 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 752.00 | | 1 398 450.00 | 2 406 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 069.00 | 464 305.00 | 204 477.00 | 1 483 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 772.00 | 464 305.00 | 204 477.00 | 1 474 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 497.00 | 337 497.00 | | 337 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 492.00 | 1 652 492.00 | | 1 652 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 805.00 | 603 461.00 | 1 166 345.00 | 1 769 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343 410.00 | | | 1 343 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 131.00 | | | 444 131.00 |
VP Divers | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 573.00 | 1 863 293.00 | 4 280.00 | 1 867 573.00 |
VW T.V.A. | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 681.00 | 1 618 338.00 | 1 166 345.00 | 2 784 681.00 |