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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 51 966.00 | 2 875.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 598.00 | 703 924.00 | 1 047 674.00 | 1 751 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 915.00 | 764 187.00 | 1 114 729.00 | 1 878 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 145.00 | | 652 145.00 | 652 145.00 |
BZ Autres créances | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CF Disponibilités | 428 850.00 | | 428 850.00 | 428 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 693.00 | | 1 248 693.00 | 1 248 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 608.00 | 764 187.00 | 2 363 421.00 | 3 127 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 220.00 | 437 023.00 | | 573 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 675.00 | 136 196.00 | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 800 895.00 | 683 220.00 | | 800 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 780.00 | 688 246.00 | | 878 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 787.00 | 44 288.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 284 815.00 | | 263 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 983.00 | 346 826.00 | | 362 983.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 4 900.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 527.00 | 1 369 076.00 | | 1 562 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 421.00 | 2 052 296.00 | | 2 363 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 487.00 | | 4 616 487.00 | 4 616 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 487.00 | | 4 616 487.00 | 4 616 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 872.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 956.00 | 158 573.00 | | 161 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 443.00 | 1 319.00 | | 23 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 116 500.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 943.00 | 117 819.00 | | 94 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 15 999.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 547.00 | 113 148.00 | | 34 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 895.00 | 114 747.00 | | 35 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 048.00 | 3 072.00 | | 59 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | 25 772.00 | | 43 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 650.00 | 4 375 178.00 | | 4 873 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 975.00 | 4 238 981.00 | | 4 755 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 675.00 | 136 196.00 | | 117 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754 439.00 | 585 568.00 | | 754 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 469.00 | | 561 797.00 | 1 428 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 351.00 | 1 878 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 351.00 | 1 806 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 297.00 | | 1 000.00 | 62 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 992.00 | | 560 797.00 | 1 356 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 118.00 | 254 872.00 | 76 804.00 | 586 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 1 000.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 823.00 | 253 872.00 | 76 804.00 | 578 823.00 |