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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 330 811.00 | 1 991.00 | 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 498.00 | 75 067.00 | 53 431.00 | 128 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 463.00 | 79 499.00 | 103 964.00 | 183 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 889.00 | 485 378.00 | 193 511.00 | 678 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 2 749 432.00 | 746 606.00 | 2 002 826.00 | 2 749 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 10 964 743.00 | | 10 964 743.00 | 10 964 743.00 |
CF Disponibilités | 377 414.00 | | 377 414.00 | 377 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 101 836.00 | 746 606.00 | 13 355 230.00 | 14 101 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 725.00 | 1 231 984.00 | 13 548 741.00 | 14 780 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 043.00 | 2 767 011.00 | | 1 811 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 851.00 | 1 044 032.00 | | 1 167 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 946.00 | 4 378 095.00 | | 3 545 946.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 765.00 | 180 082.00 | | 3 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 765.00 | 180 082.00 | | 503 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 501.00 | 478 060.00 | | 3 644 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 363.00 | 6 322 020.00 | | 5 599 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 541.00 | 264 320.00 | | 245 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 626.00 | 6 944.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499 030.00 | 7 071 343.00 | | 9 499 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 741.00 | 11 629 520.00 | | 13 548 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 499 030.00 | 7 071 343.00 | | 9 499 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 928 596.00 | | 30 928 596.00 | 30 928 596.00 |
FG Production vendue services | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 088 415.00 | | 31 088 415.00 | 31 088 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 146 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 211 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 497 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 50 000.00 | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 50 000.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 691.00 | -49 897.00 | | -6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 333.00 | 496 309.00 | | 573 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 273 904.00 | 31 014 677.00 | | 32 273 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 106 052.00 | 29 970 645.00 | | 31 106 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 851.00 | 1 044 032.00 | | 1 167 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660.00 | | 19.00 | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | | 19.00 | 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 65.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 41.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 24.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007.00 | 10 973.00 | 34.00 | 11 007.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |