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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 752.00 | 82 853.00 | 48 898.00 | 131 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 180.00 | 89 009.00 | 99 170.00 | 188 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 859.00 | 504 665.00 | 182 194.00 | 686 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 3 299 522.00 | 276 913.00 | 3 022 610.00 | 3 299 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 686.00 | | 136 686.00 | 136 686.00 |
BZ Autres créances | 14 134 519.00 | | 14 134 519.00 | 14 134 519.00 |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 679 784.00 | 276 913.00 | 17 402 871.00 | 17 679 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 366 642.00 | 781 578.00 | 17 585 065.00 | 18 366 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 894.00 | 1 811 043.00 | | 1 978 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 709.00 | 1 167 851.00 | | 2 171 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 655.00 | 3 545 946.00 | | 4 717 655.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 382.00 | 3 765.00 | | 4 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 382.00 | 503 765.00 | | 504 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 028.00 | | | 607 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977 636.00 | 3 644 501.00 | | 4 977 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 315.00 | 5 599 363.00 | | 6 606 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 884.00 | 245 541.00 | | 144 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 740.00 | 9 626.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 603.00 | 9 499 030.00 | | 12 363 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 640.00 | 13 548 741.00 | | 17 585 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 838 640.00 | | 31 838 640.00 | 31 838 640.00 |
FG Production vendue services | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 955 990.00 | | 31 955 990.00 | 31 955 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 705 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 500 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 735 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 6 691.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 885.00 | 573 333.00 | | 1 089 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 104 367.00 | 32 273 904.00 | | 33 104 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 932 658.00 | 31 106 052.00 | | 30 932 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 709.00 | 1 167 851.00 | | 2 171 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 000.00 | | 16 000.00 | 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 687 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | 16 000.00 | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 000.00 | 23 000.00 | 4 000.00 | 485 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 2 000.00 | | 331 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 21 000.00 | 4 000.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | 14 337.00 | 34.00 | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |