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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 169.00 | 95 290.00 | 106 878.00 | 202 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 701.00 | 101 224.00 | 105 476.00 | 206 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 846.00 | 529 318.00 | 247 527.00 | 776 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 4 275 502.00 | 437 130.00 | 3 838 371.00 | 4 275 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 15 983 146.00 | | 15 983 146.00 | 15 983 146.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 293 461.00 | 437 130.00 | 19 856 331.00 | 20 293 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 307.00 | 966 448.00 | 20 103 859.00 | 21 070 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 3 150 603.00 | 1 978 894.00 | | 3 150 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377 198.00 | 2 171 709.00 | | 3 377 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 854.00 | 4 717 655.00 | | 7 094 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 497.00 | 4 382.00 | | 4 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 497.00 | 504 382.00 | | 4 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 784.00 | 4 977 636.00 | | 1 687 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015 606.00 | 6 606 315.00 | | 11 015 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 138.00 | 144 884.00 | | 213 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 430.00 | 27 740.00 | | 79 430.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 507.00 | 12 363 603.00 | | 13 004 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 103 859.00 | 17 585 640.00 | | 20 103 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 932 891.00 | | 50 932 888.00 | 50 932 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 135 345.00 | | 135 346.00 | 135 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 069 506.00 | | 51 069 506.00 | 51 069 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 850 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 428 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 072 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689 591.00 | 1 089 885.00 | | 1 689 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 305 430.00 | 33 104 367.00 | | 52 305 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 928 232.00 | 30 932 658.00 | | 48 928 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377 198.00 | 2 171 709.00 | | 3 377 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 000.00 | | 90 000.00 | 687 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | 90 000.00 | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | | 500 000.00 | 504 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 000.00 | 437 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 000.00 | 437 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 000.00 | 437 000.00 | 777 000.00 | 781 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 34.00 | |