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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 941.00 | 123 170.00 | 65 771.00 | 188 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 835.00 | 130 296.00 | 81 538.00 | 211 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 440.00 | 586 269.00 | 182 171.00 | 768 440.00 |
BT Marchandises | 6 880 807.00 | 1 043 620.00 | 5 837 186.00 | 6 880 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BZ Autres créances | 16 949 790.00 | | 16 949 790.00 | 16 949 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 996 934.00 | 1 043 620.00 | 22 953 314.00 | 23 996 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 765 374.00 | 1 629 889.00 | 23 135 485.00 | 24 765 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 8 421 357.00 | 5 527 802.00 | | 8 421 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 155.00 | 2 893 555.00 | | 3 367 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 355 564.00 | 8 988 409.00 | | 12 355 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 010.00 | 5 245.00 | | 50 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 010.00 | 5 245.00 | | 50 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 533.00 | 1 326 544.00 | | 1 339 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729 545.00 | 12 354 290.00 | | 8 729 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 831.00 | 170 254.00 | | 660 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 729 910.00 | 14 204 201.00 | | 10 729 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 135 485.00 | 23 197 855.00 | | 23 135 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 429 952.00 | | 46 429 952.00 | 46 429 952.00 |
FG Production vendue services | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 511 072.00 | | 46 511 072.00 | 46 511 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 342 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 941 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 215.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 019 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 358.00 | 1 314 086.00 | | 1 330 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 726 290.00 | 51 455 931.00 | | 47 726 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 359 135.00 | 48 562 376.00 | | 44 359 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 155.00 | 2 893 555.00 | | 3 367 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 000.00 | | 4 000.00 | 764 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 000.00 | | 4 000.00 | 397 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 000.00 | 33 000.00 | | 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 33 000.00 | | 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 769 000.00 | 1 044 000.00 | 769 000.00 | 769 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 000.00 | 1 044 000.00 | 769 000.00 | 769 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 000.00 | 1 089 000.00 | 769 000.00 | 774 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 000.00 | 769 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 000.00 | 8 730 000.00 | | 8 730 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 461 000.00 | 15 461 000.00 | | 15 461 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151 000.00 | 17 116 000.00 | 35 000.00 | 17 151 000.00 |
VW T.V.A. | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 000.00 | 10 730 000.00 | | 10 730 000.00 |