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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
AP Constructions | 2 134.00 | 142.00 | 1 992.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 497.00 | 136 416.00 | 64 081.00 | 200 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 042.00 | 142 489.00 | 70 553.00 | 213 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 412.00 | 611 850.00 | 349 562.00 | 961 412.00 |
BT Marchandises | 7 544 881.00 | 1 342 231.00 | 6 202 650.00 | 7 544 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
BZ Autres créances | 18 745 806.00 | | 18 745 806.00 | 18 745 806.00 |
CF Disponibilités | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 529 644.00 | 1 342 231.00 | 25 187 413.00 | 26 529 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 491 056.00 | 1 954 081.00 | 25 536 975.00 | 27 491 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 11 788 513.00 | 8 421 357.00 | | 11 788 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868 124.00 | 3 367 155.00 | | 3 868 124.00 |
DL TOTAL (I) | 16 223 689.00 | 12 355 564.00 | | 16 223 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 573.00 | 50 010.00 | | 48 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 573.00 | 50 010.00 | | 48 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 886.00 | 1 339 533.00 | | 1 465 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 824.00 | 8 729 545.00 | | 7 294 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 533.00 | 660 831.00 | | 500 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 713.00 | 10 729 910.00 | | 9 264 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 536 975.00 | 23 135 485.00 | | 25 536 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 616 893.00 | | 49 616 893.00 | 49 616 893.00 |
FG Production vendue services | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 718 274.00 | | 49 718 274.00 | 49 718 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 766 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 915 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 863 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 325.00 | 1 330 358.00 | | 1 465 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 368 660.00 | 47 726 291.00 | | 51 368 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 500 536.00 | 44 359 136.00 | | 47 500 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868 124.00 | 3 367 155.00 | | 3 868 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 000.00 | | 193 000.00 | 768 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | 178 000.00 | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 000.00 | | 15 000.00 | 401 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 000.00 | 26 000.00 | | 586 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 26 000.00 | | 253 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044 000.00 | 1 342 000.00 | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 000.00 | 1 342 000.00 | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 000.00 | 1 342 000.00 | 1 045 000.00 | 1 094 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342 000.00 | 1 045 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295 000.00 | 7 295 000.00 | | 7 295 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 613 000.00 | 17 613 000.00 | | 17 613 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 958 000.00 | 18 923 000.00 | 35 000.00 | 18 958 000.00 |
VW T.V.A. | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 000.00 | 7 799 000.00 | | 7 799 000.00 |