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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
AP Constructions | 2 134.00 | 284.00 | 1 850.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 825.00 | 147 240.00 | 65 585.00 | 212 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 135.00 | 153 168.00 | 60 967.00 | 214 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 857.00 | 633 495.00 | 385 362.00 | 1 018 857.00 |
BT Marchandises | 5 143 532.00 | 983 954.00 | 4 159 578.00 | 5 143 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BZ Autres créances | 22 676 943.00 | | 22 676 943.00 | 22 676 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 847 850.00 | 983 954.00 | 26 863 896.00 | 27 847 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 866 706.00 | 1 617 449.00 | 27 249 257.00 | 28 866 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 15 656 637.00 | 11 788 513.00 | | 15 656 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 633.00 | 3 868 124.00 | | 3 029 633.00 |
DL TOTAL (I) | 19 253 322.00 | 16 223 689.00 | | 19 253 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 310.00 | 48 573.00 | | 4 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 310.00 | 48 573.00 | | 4 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 652.00 | 160.00 | | 50 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 841.00 | 1 465 886.00 | | 1 034 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608 734.00 | 7 294 824.00 | | 6 608 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 216.00 | 500 533.00 | | 253 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 590.00 | 3 310.00 | | 15 590.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 991 626.00 | 9 264 713.00 | | 7 991 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 249 257.00 | 25 536 975.00 | | 27 249 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 783 960.00 | | 45 783 960.00 | 45 783 960.00 |
FG Production vendue services | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 904 516.00 | | 45 904 516.00 | 45 904 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 298 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 555 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983 954.00 | |
GE Autres charges | | | -6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 767 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 214.00 | 1 465 325.00 | | 1 024 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 526.00 | 51 368 660.00 | | 47 839 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 809 893.00 | 47 500 536.00 | | 44 809 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 633.00 | 3 868 124.00 | | 3 029 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961.00 | | 57.00 | 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | 44.00 | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 13.00 | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 22.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 22.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48.00 | | 44.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 44.00 | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |