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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 941.00 | 105 147.00 | 83 794.00 | 188 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 807.00 | 115 568.00 | 92 238.00 | 207 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 412.00 | 553 518.00 | 210 893.00 | 764 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 810 824.00 | 768 619.00 | 5 042 204.00 | 5 810 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BZ Autres créances | 17 867 734.00 | | 17 867 734.00 | 17 867 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 755 581.00 | 768 619.00 | 22 986 961.00 | 23 755 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 519 993.00 | 1 322 138.00 | 23 197 855.00 | 24 519 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 5 527 802.00 | 3 150 603.00 | | 5 527 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 555.00 | 3 377 198.00 | | 2 893 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 409.00 | 7 094 854.00 | | 8 988 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 245.00 | 4 497.00 | | 5 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 245.00 | 4 497.00 | | 5 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 251.00 | | | 340 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 544.00 | 1 687 784.00 | | 1 326 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354 290.00 | 11 015 606.00 | | 12 354 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 254.00 | 213 138.00 | | 170 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 859.00 | 79 430.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | | 8 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 204 201.00 | 13 004 507.00 | | 14 204 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 855.00 | 20 103 859.00 | | 23 197 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 408 790.00 | | 50 408 790.00 | 50 408 790.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 483 529.00 | | 50 483 529.00 | 50 483 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 936 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 035 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 235 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 086.00 | 1 689 591.00 | | 1 314 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 455 931.00 | 52 305 430.00 | | 51 455 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 562 376.00 | 48 928 232.00 | | 48 562 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893 555.00 | 3 377 198.00 | | 2 893 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777.00 | | 4.00 | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | | 3.00 | 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 1.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 33.00 | 9.00 | 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 33.00 | 9.00 | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437.00 | 769.00 | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 769.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 769.00 | 437.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 945.00 | 35.00 | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |