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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 000.00 | 431 000.00 | 66 000.00 | 497 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 |
AP Constructions | 8 623 000.00 | 1 507 000.00 | 7 116 000.00 | 8 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 000.00 | 130 000.00 | 81 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 000.00 | 1 196 000.00 | 1 755 000.00 | 2 951 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 550.00 | | 8 132 550.00 | 8 132 550.00 |
BT Marchandises | 17 995 000.00 | 194 000.00 | 17 801 000.00 | 17 995 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 431.00 | | 939 431.00 | 939 431.00 |
BZ Autres créances | 5 118 921.00 | | 5 118 921.00 | 5 118 921.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 768.00 | | 6 107 768.00 | 6 107 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240 318.00 | | 14 240 318.00 | 14 240 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275 431.00 | | | 2 275 431.00 |
CU Autres participations | 8 132 550.00 | | 8 132 550.00 | 8 132 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DG Autres réserves | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 953.00 | | | 708 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 181.00 | | | 8 363 181.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 000.00 | 1 271 000.00 | | 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 918.00 | | | 938 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 586.00 | | | 4 257 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 000.00 | 405 000.00 | | 758 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 439.00 | | | 661 439.00 |
EA Autres dettes | 596 000.00 | 1 122 000.00 | | 596 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 102 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 137.00 | | | 5 877 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 318.00 | | | 14 240 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 374.00 | | | 5 157 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 160 000.00 | 2 113 000.00 | | 4 160 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 572 000.00 | 983 000.00 | | 572 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 424.00 | | 2 307 424.00 | 2 307 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 424.00 | | 2 307 424.00 | 2 307 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 978 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 000.00 | 25 000.00 | | 3 809 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819 000.00 | 38 000.00 | | 3 819 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 000.00 | 26 000.00 | | 1 566 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 399.00 | | | 2 949 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 445.00 | | | 2 240 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 953.00 | | | 708 953.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 000.00 | -21 000.00 | | 28 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 160 000.00 | 2 113 000.00 | | 4 160 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 160 000.00 | 2 113 000.00 | | 4 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 550.00 | | | 8 132 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132 550.00 | | | 8 132 550.00 |