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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 000.00 | 532 000.00 | 49 000.00 | 580 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 |
AP Constructions | 12 273 000.00 | 2 396 000.00 | 9 877 000.00 | 12 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 000.00 | 177 000.00 | 108 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074 000.00 | 1 905 000.00 | 2 169 000.00 | 4 074 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 002 000.00 | 5 014 000.00 | 17 988 000.00 | 23 002 000.00 |
BT Marchandises | 36 371 000.00 | 178 000.00 | 36 192 000.00 | 36 371 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 000.00 | | 4 057 000.00 | 4 057 000.00 |
BZ Autres créances | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
CF Disponibilités | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 468 000.00 | 178 000.00 | 45 289 000.00 | 45 468 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 470 000.00 | 5 193 000.00 | 63 277 000.00 | 68 470 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184 566.00 | | | 2 184 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 033 650.00 | | 7 033 650.00 | 7 033 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 046.00 | | | 1 698 046.00 |
DD Réserve légale (1) | | 81 000.00 | | |
DG Autres réserves | 14 396 000.00 | 8 826 000.00 | | 14 396 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 735.00 | | | 1 563 735.00 |
DL TOTAL (I) | 32 385 000.00 | 22 496 000.00 | | 32 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 655 000.00 | 7 434 000.00 | | 15 655 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 372.00 | | | 998 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 000.00 | 862 000.00 | | 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 000.00 | 3 605 000.00 | | 3 384 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561 000.00 | 8 890 000.00 | | 9 561 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 000.00 | 533 000.00 | | 1 011 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 320 000.00 | 21 328 000.00 | | 30 320 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 277 000.00 | 44 396 000.00 | | 63 277 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 022.00 | | | 4 183 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 489 000.00 | 6 090 000.00 | | 10 489 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 108 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 874 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 981 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 196 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 023 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 416 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 785 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 88 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 392 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 265 000.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 302 000.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 89 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730 000.00 | 3 295 000.00 | | 5 730 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 006.00 | | | 5 211 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 271.00 | | | 3 647 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 735.00 | | | 1 563 735.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -440 000.00 | -34 000.00 | | -440 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 290 000.00 | 3 261 000.00 | | 5 290 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 489 000.00 | 6 090 000.00 | | 10 489 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 489 000.00 | 6 090 000.00 | | 10 489 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 489 000.00 | 6 090 000.00 | | 10 489 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033 650.00 | | | 7 033 650.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 373.00 | 998 373.00 | | 998 373.00 |
UX Autres créances clients | 696 937.00 | 696 937.00 | | 696 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 291.00 | 221 356.00 | 278 935.00 | 500 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
VP Divers | 7 822 294.00 | 5 637 727.00 | 2 184 567.00 | 7 822 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918 215.00 | 2 918 215.00 | | 2 918 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 231.00 | 6 334 664.00 | 2 184 567.00 | 8 519 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 957.00 | 4 183 022.00 | 278 935.00 | 4 461 957.00 |