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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 000.00 | 917 000.00 | 1 369 000.00 | 2 286 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | 63 000.00 | 236 000.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 2 738 000.00 | | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 |
AP Constructions | 19 633 000.00 | 4 510 000.00 | 15 124 000.00 | 19 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 000.00 | 288 000.00 | 129 000.00 | 417 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185 000.00 | 4 112 000.00 | 4 073 000.00 | 8 185 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 977 000.00 | 9 891 000.00 | 26 086 000.00 | 35 977 000.00 |
BT Marchandises | 40 878 000.00 | 47 000.00 | 40 831 000.00 | 40 878 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 000.00 | 1 000.00 | 1 091 000.00 | 1 092 000.00 |
BZ Autres créances | 4 374 000.00 | | 4 374 000.00 | 4 374 000.00 |
CF Disponibilités | 11 451 000.00 | | 11 451 000.00 | 11 451 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 795 000.00 | 48 000.00 | 57 747 000.00 | 57 795 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 772 000.00 | 9 939 000.00 | 83 833 000.00 | 93 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DG Autres réserves | 39 503 000.00 | 30 990 000.00 | | 39 503 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 663 000.00 | 50 003 000.00 | | 57 663 000.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | 532 000.00 | | 615 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229 000.00 | 40 754 000.00 | | 10 229 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 000.00 | 894 000.00 | | 719 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 000.00 | 3 460 000.00 | | 2 825 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826 000.00 | 9 828 000.00 | | 4 826 000.00 |
EA Autres dettes | 6 950 000.00 | 2 923 000.00 | | 6 950 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 555 000.00 | 57 863 000.00 | | 25 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 833 000.00 | 108 398 000.00 | | 83 833 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 660 000.00 | 11 512 000.00 | | 10 660 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 472 000.00 | 532 000.00 | | 472 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 123 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 818 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 941 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 484 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 885 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 595 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 508 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 260 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 225 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 090 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 1 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | 19 000.00 | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | 19 000.00 | | 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 000.00 | 9 000.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | 37 000.00 | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 000.00 | 52 000.00 | | 402 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 000.00 | -33 000.00 | | -234 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188 000.00 | 5 479 000.00 | | 4 188 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | -73 000.00 | | 8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 660 000.00 | 11 513 000.00 | | 10 660 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 660 000.00 | 11 513 000.00 | | 10 660 000.00 |